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缓解现金流压力:比亚迪拟发行不超过 15 亿元的可续期公司债

作者: | 发布日期: 2019 年 06 月 21 日 9:05 | 分类: 产业资讯

6月18日,比亚迪宣布拟发行不超过 15 亿元的可续期公司债。其中基础发行规模为人民币 5 亿元,超额配售额度不超过人民币 10 亿元。

本次募集的 15 亿元为 2018 年 12 月 13 日经中国证监会证监许可核准的发行总额不超过 50 亿元债券的首期发行。本次发行的债券分为两个品种:

1、 品种一基础期限为 2 年,以每 2 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 2 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

2、品种二基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

截至2019年第一季度,比亚迪资产负债率68.74%,资产规模1988.3亿,账上货币资金余额139.23亿,货币资金占比仅7%,而应收票据及应收账款余额454.7亿元,占比22.87%。新能源汽车应收款和补贴款的回款周期较长给公司造成一定资金压力。

本次50亿元的可续期公司债期限较长,将有助于长期缓解公司的现金流压力。15亿元发行完成后,公司资产负债率将降至68.23%,母公司财务报表资产负债率将由发行前的54.37%降至发行后的53.13%,流动比率也将由发行前的1.02增长至发行后的1.03,偿债能力有所增强。

根据中汽协数据,中国1-5月新能源乘用车销量42.6万辆,YOY+51%,其中纯电动32.5万辆,插混10.1万辆。比亚迪对应1-5月份总体新能源乘用车市占率27%,纯电动乘用车市占率23.7%,插混乘用车市占率37.6%。

2018年,比亚迪宣布打破动力电池资产自销模式,开始对外销售动力电池。6月7日,丰田在电动技术发布会上宣布将比亚迪、宁德时代纳入供应商体系,有望优先供应在国内上市的丰田车型电池。这是比亚迪继长安以来又一大重要突破,未来有望进入多家海内外主机厂的供应体系。

 

文章来源:东方财富证券

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